Khi giao dịch Forex có những giá trị cơ bản nhưng vẫn rất quan trọng như đòn bẩy, điều mà bạn cần ghí nhớ để giao dịch thành công.
Đọc thêm:
- Mô hình Harmonic - một mô hình quan trọng trong Forex
- Tìm hiểu về Social Trading - Có nên đi theo cách đầu tư này
- Các cặp tiền tệ chính khi giao dịch Forex
- Pip là gì khi giao dịch Forex ?
Đòn bẩy là một khái niệm cơ bản trong lĩnh vực vật lý, khi nhắc đến đòn bẩy, chúng ta thường sẽ nghĩ ngay đến câu nói rất nổi tiếng của Archimedes, nhà toán học vĩ đại, tuổi 20 năm 2016: “Hãy cho tôi một cây bút chì, tôi sẽ nâng trái đất. " Thì trong đầu tư tài chính, đòn bẩy cũng mang bản chất thuần túy của nó, cụ thể là đòn bẩy giúp nhà kinh doanh thực hiện các giao dịch mua hoặc bán các tài sản tài chính có giá trị giao dịch lớn hơn nhiều lần so với số tiền trong tài khoản của họ.
Đòn bẩy liên quan trực tiếp đến một khái niệm khác trong đầu tư tài chính, dù là ký quỹ hay ký quỹ.
Để sử dụng đòn bẩy trong các giao dịch tài chính, nhà đầu tư cần có một số tiền tối thiểu trong tài khoản, được gọi là ký quỹ. Đòn bẩy càng cao, tiền ký quỹ càng thấp.
Đòn bẩy trong đầu tư tài chính được thể hiện dưới dạng tỷ lệ 1: 2. 1: 5, 1: 100, 1: 500, 1: 1000….
Mối quan hệ giữa đòn bẩy và tỷ lệ ký quỹ
- Giao dịch đòn bẩy trên các thị trường tài chính
Trên thị trường chứng khoán, giao dịch đòn bẩy là việc nhà đầu tư vay vốn tại công ty chứng khoán để mua cổ phiếu và thế chấp khoản vay đó bằng chính số cổ phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ.
Ví dụ, bạn có 100 triệu trong tài khoản tại công ty chứng khoán A, bao gồm 50 triệu tiền mặt và một số cổ phiếu nhất định trị giá 50 triệu. Giả sử công ty A này cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy 1: 4 thì bạn được vay tối đa 400 triệu để mua thêm cổ phiếu. Nhiệm vụ của bạn là hoàn trả gốc và lãi cho công ty chứng khoán, lãi suất khi giao dịch đòn bẩy chứng khoán thường rất cao, từ 10-15% / năm nên chỉ khi nhìn thấy cơ hội đầu tư tốt, có khả năng thành công cao thì nhà đầu tư mới sử dụng đòn bẩy trong thị trường này.
Trong forex cũng tương tự, nhưng nhà giao dịch chỉ trả lãi suất tiền vay khi nắm giữ vị thế qua đêm và mức lãi suất này, nhà giao dịch có thể phải trả cho tỷ giá hối đoái hoặc được cộng vào tài khoản của họ, tùy thuộc vào chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ của những đất nước.
Một điểm khác biệt khác của giao dịch đòn bẩy trong forex và cổ phiếu là khi giao dịch forex, các nhà giao dịch luôn sử dụng đòn bẩy. Vì giá trị giao dịch trên thị trường này rất lớn, không có đòn bẩy nên bạn phải đảm bảo có một số vốn rất lớn.
Khối lượng giao dịch trong forex là theo lô và các nhà giao dịch được phép đặt lệnh với khối lượng tối thiểu là 0,01 lô.
Ví dụ: cặp USD / JPY, 1 lot = 100.000 USD. Giả sử bạn chỉ đặt lệnh Mua 0,01 lô, nếu không có đòn bẩy, mức ký quỹ yêu cầu là 1.000 đô la. Đây là số tiền quá lớn, đặc biệt là đối với các thương nhân Việt Nam. Hơn nữa, lợi nhuận trong ngoại hối phụ thuộc vào sự biến động của giá, được tính bằng số pip, mà giá trị của pip là rất nhỏ, vì vậy, nếu chỉ giao dịch với khối lượng nhỏ và không có đòn bẩy, lợi nhuận sẽ không. đáng giá bao nhiêu so với số vốn bỏ ra ban đầu.
Cách thức hoạt động của đòn bẩy trong giao dịch forex
Hãy cùng tìm hiểu xem đòn bẩy sẽ hoạt động như thế nào thông qua các so sánh giao dịch sử dụng đòn bẩy và không sử dụng đòn bẩy.
Ví dụ: tài khoản của bạn có số dư hiện tại là $ 2000. Tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản là 1: 500.
- Trường hợp 1: không sử dụng đòn bẩy
Giả sử bạn đã đặt hàng 0,2 lô cặp USD / CAD. 0,2 lot = $ 20,000, tiền ký quỹ tối thiểu cho lệnh này là $ 20,000, trong khi tài khoản của bạn chỉ có $ 2000 2000 giao dịch là không thể.
Lúc này, bạn giảm khối lượng giao dịch xuống 0,01 lot = 1000 USD, số tiền ký quỹ tối thiểu là 1000 $.
Nếu giá tăng và giao dịch của bạn thắng 100 pips, lợi nhuận của lệnh sẽ = khối lượng đặt hàng x số pip thắng x giá trị pip = 1000 x 100 x (0,0001 / 1,13200) = $ 8,83, với 1,13200 là tỷ giá hối đoái cặp USD / CAD tỷ lệ khi đóng lệnh.
Nếu giá giảm và giao dịch của bạn mất 30 pips, khoản lỗ của lệnh là 1000 x 30 x (0,0001 / 1,11900) = 3,36 đô la, với 1,11900 là tỷ giá hối đoái USD / CAD khi đóng lệnh.
- Trường hợp 2: sử dụng đòn bẩy
Cũng với mức ký quỹ $ 1000 nhưng bạn sử dụng đòn bẩy 1: 100, khối lượng mà bạn có thể giao dịch bây giờ sẽ là 1 lot.
Nếu giá tăng và bạn thắng được 100 pips, lợi nhuận của lệnh là 100.000 x 100 x (0.0001 / 1.13200) = 883 đô la.
Ngược lại, nếu giá giảm và bạn mất 30 pips, khoản lỗ của lệnh là 100.000 x 30 x (0.0001 / 1.11900) = $ 336.
So với việc không sử dụng đòn bẩy, khi sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ 1: 100, cũng với số tiền 1.000 USD nhưng bạn được giao dịch với số lệnh có giá trị gấp 100 lần, tối đa hóa lợi nhuận gấp 100 lần, đồng thời nếu thất bại thì lỗ. cũng tăng gấp 100 lần.
Đòn bẩy được sử dụng càng cao thì lợi nhuận thu được càng lớn nhưng rủi ro cũng theo đó mà lớn hơn. Vì vậy, đòn bẩy luôn được coi là con dao hai lưỡi trong đầu tư tài chính.
Tỷ lệ đòn bẩy tối đa trên thị trường forex
Khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng đòn bẩy, tuy nhiên, sử dụng bao nhiêu, trong trường hợp nào thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.
Mỗi sàn giao dịch ngoại hối sẽ cung cấp một tỷ lệ đòn bẩy tối đa nhất định, thấp nhất là 1:30 và cao nhất hiện tại là 1: không giới hạn trong số các sàn giao dịch Exness. Tuy nhiên, tỷ lệ này cũng sẽ không áp dụng trong mọi trường hợp mà phụ thuộc vào loại tài khoản, vào vốn chủ sở hữu và loại sản phẩm kinh doanh. Bạn cần hiểu rõ chính sách đòn bẩy của từng sàn để lựa chọn nhà môi giới phù hợp với nhu cầu của mình.
- Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào giấy phép của sàn forex
Các sàn giao dịch ngoại hối uy tín được cấp phép bởi các cơ quan quản lý như FCA hoặc ASIC thường bị hạn chế về đòn bẩy tối đa được phép cung cấp cho các nhà đầu tư. FCA quy định rằng 1:30 là tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho các nhà môi giới mà nó kiểm soát, trong khi ASIC cho phép các nhà môi giới của mình cung cấp cho khách hàng lên đến 1: 500.
Các agency khác như CySEC, FSA ... thường cho phép broker của họ đưa ra tỷ lệ đòn bẩy rất cao, 1: 1000, 1: 2000, 1: 3000, thậm chí 1: không giới hạn.
- Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào từng loại tài khoản
Mỗi sàn giao dịch ngoại hối cung cấp các loại tài khoản khác nhau, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, từ người giao dịch mới, ít vốn đến người giao dịch có kinh nghiệm, vốn lớn ... Mỗi loại tài khoản sẽ có các điều kiện giao dịch khác nhau như chênh lệch, hoa hồng, yêu cầu ký quỹ tối thiểu, khối lượng giao dịch tối thiểu / tối đa ... và thậm chí cả tỷ lệ đòn bẩy.
Thông thường, các loại tài khoản tiêu chuẩn, hoặc tài khoản mini như Micro sẽ có tỷ lệ đòn bẩy tối đa cao hơn so với tài khoản chuyên nghiệp, Vip, Pro. Ngược lại, các loại tài khoản Standard thường được giao dịch bởi các nhà giao dịch mới, có ít đòn bẩy giúp họ giao dịch khối lượng lớn, giúp tối đa hóa lợi nhuận.
Ví dụ: tỷ lệ đòn bẩy tối đa phụ thuộc vào từng loại tài khoản giao dịch
- Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào sản phẩm giao dịch
Tùy thuộc vào giá trị của từng loại tài sản trên thị trường, đòn bẩy tối đa được sử dụng trên các loại tài sản đó cũng khác nhau.
Thông thường, forex, vàng và trong các chỉ báo là những sản phẩm có tỷ lệ đòn bẩy tối đa cao nhất và thường là tỷ lệ tối đa được áp dụng cho tài khoản giao dịch. Tiếp theo là các kim loại khác, hàng hóa, năng lượng. Cuối cùng là cổ phiếu, ETF, tiền điện tử ...
Ví dụ: tài khoản Chuẩn của exness có tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1: 2000. Khi bạn mở tài khoản này, bạn sẽ giao dịch ngoại hối và vàng với đòn bẩy tối đa là 1: 2000, chỉ số và Bitcoin là 1: 100, các loại tiền điện tử khác là 1:20 và cổ phiếu là 1:20 ...
- Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu
Mỗi sàn giao dịch ngoại hối sẽ có những quy định cụ thể về mối quan hệ giữa đòn bẩy và vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu càng lớn thì mức sử dụng đòn bẩy tối đa càng nhỏ, mục đích vẫn là giúp các nhà giao dịch ít có thể giao dịch khối lượng lớn và hạn chế rủi ro cho các nhà giao dịch vốn lớn .
Thay vì vốn chủ sở hữu, một số nhà môi giới sẽ thiết lập tỷ lệ đòn bẩy tùy thuộc vào số dư hoặc số tiền ký quỹ.
Blogger Comment
Facebook Comment