Risk reward là gì ? Khi giao dịch Forex thì yếu tố am hiểu về những giá trị cơ bản luôn rất quan trọng khi giúp bạn tìm thấy cho mình những chiến dịch giao dịch Forex thành công.
Đọc thêm :
- Price action là gì trong giao dịch Forex
- Khung giờ giao dịch forex nào phù hợp nhất
- Các phiên giao dịch Forex mà nhà giao dịch cần biết
- Bạn biết chỉ số tiêu dùng là gì không ?
Risk là rủi ro, Reward là phần thưởng, Ratio là tỷ lệ => trong giao dịch Forex, Risk Reward Ratio (RRR) có nghĩa là tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận.
Bạn có thể sử dụng nhiều bài viết khác nhau như Tỷ lệ rủi ro / Phần thưởng, Tỷ lệ Rủi ro: Phần thưởng hoặc Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng để cho thấy rằng đó là một tỷ lệ giữa rủi ro và phần thưởng.
Và tôi thường chỉ viết phần thưởng rủi ro hoặc viết tắt là RR.
2. Cách tính Risk Reward Ratio
Cách tính Risk Reward rất đơn giản.
Risk Reward Ratio = Stop loss / Take profit
Bạn hãy xem ví dụ cặp XAUUSD khung D1 sau đây:
Sau khi thị trường tạo đáy mới, đỉnh mới cao hơn đáy cũ, đỉnh cũ, bạn cho rằng thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng.
Bạn vẽ kênh giá tăng như hình và bạn có chiến lược giao dịch: MUA tại hỗ trợ của kênh giá, Cắt lỗ tại đáy gần nhất, Chốt lời tại kháng cự của kênh giá.
Sau khi tính toán, bạn thấy rằng điểm Cắt lỗ cách điểm MUA 220 pips, điểm Chốt lời cách điểm MUA 550 pips.
Vì vậy, bạn có thể tính Phần thưởng rủi ro = 220/550 = 1 / 2,5.
Tóm lại, giao dịch này nếu bạn thua - thua 1 phần, nếu thắng - được 2,5 phần.
3. Tại sao Risk Reward lại quan trọng?
Trong 5 câu nói hay nhất về đầu tư của huyền thoại George Soros có câu: "Vấn đề không phải là bạn đúng hay sai mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai".
Giả sử có 2 hệ thống giao dịch. Với mức quản lý vốn tương tự ở mức 2% cho mỗi lệnh thua.
So sánh hai hệ thống giao dịch ở trên, bạn cũng có thể thấy rằng hệ thống A có tỷ lệ thắng thấp hơn hệ thống B (40% so với 60%), nhưng với Phần thưởng rủi ro tốt hơn (1: 3 so với 1: 1), hệ thống A vẫn tạo ra một lợi nhuận tốt hơn hệ thống B.
Vì vậy, với tỷ lệ thắng không đổi, nếu bạn có thể tăng tỷ lệ Phần thưởng Rủi ro của hệ thống giao dịch, bạn có thể giành được nhiều lợi nhuận hơn.
4. Mối quan hệ giữa Risk Reward và Winrate
Phần thưởng rủi ro và tỷ lệ thắng là hai yếu tố quan trọng trong giao dịch Forex và bạn cần CÂN BẰNG hai yếu tố này một cách hợp lý.
Thông thường chúng ta chỉ quan tâm đến tỷ lệ thắng mà không quan tâm nhiều đến Phần thưởng rủi ro.
Điều này không chỉ xuất hiện ở những người mới tham gia thị trường mà còn cả những người đã tham gia một vài năm. Bằng chứng đó là LỊCH SỬ GIAO DỊCH của chúng tôi! Bạn có thấy rằng lịch sử của mình luôn xanh từ đầu đến cuối không? Một trong vài chục đơn đặt hàng xanh? Nhưng lệnh màu đỏ với hàng trăm lệnh màu xanh lá cây cộng lại? ... Đây là tình hình chung!
Tôi không có ý trách móc hay coi thường bạn nếu bạn ở trong hoàn cảnh đó. Tôi muốn bạn thừa nhận điều đó trước, sau đó tìm cách khắc phục. Tất nhiên, việc sửa chữa nó không hề đơn giản, nếu không muốn nói là tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tôi ở đây để giúp đỡ bạn!
Quay lại vấn đề. Chúng ta thường có tâm lý “có lãi thì đóng trước, tiền vào túi là của mình…”. Khi bạn đóng một lệnh chỉ vài pips, bạn có biết rằng rủi ro của lệnh đó là hàng chục pips hay hàng trăm pips không?
Bạn có thể thoát khỏi rủi ro đó khi bạn đã đóng một lệnh, nhưng bạn sẽ không thể thoát khỏi rủi ro của một chuỗi lệnh. Điều đó có nghĩa là bạn có thể đóng 9 lệnh, mỗi lệnh có một vài pips. Đến lệnh thứ 10, bạn thua là cháy cả tài khoản, nếu may mắn hơn thì bạn chỉ mất lãi 9 lệnh.
Điều này là rất thực, phải không? Tôi đã từng như vậy! Tất cả chúng ta đã từng như thế này!
Winrate và Risk Reward rất trái ngược nhau. Nếu bạn muốn có tỷ lệ thắng cao, Phần thưởng rủi ro thường sẽ thấp, ngược lại, bạn muốn Phần thưởng rủi ro tốt thì tỷ lệ thắng sẽ giảm xuống.
Việc cần làm là tìm và giữ vị trí hợp lý giữa Phần thưởng rủi ro và tỷ lệ thắng.
Thông thường bạn sẽ nghĩ rằng tỷ lệ lãi lỗ của bạn về lâu dài (theo lẽ tự nhiên) sẽ về mốc 50%, nó thể hiện rằng bạn chỉ cần chọn giá lên hoặc xuống từ một điểm nhất định.
Với Winrate 50%, bạn sẽ chỉ có thể có lợi nhuận khi Phần thưởng rủi ro của bạn lớn hơn (tốt hơn) 1: 1. Nếu không, về lâu dài, bạn sẽ thua.
Blogger Comment
Facebook Comment